| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 730 975.00 | | 730 975.00 | 730 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 170.00 | | 1 614 170.00 | 1 614 170.00 |
BZ Autres créances | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
CF Disponibilités | 418 979.00 | | 418 979.00 | 418 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 751.00 | | 579 751.00 | 579 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 921.00 | | 2 193 921.00 | 2 193 921.00 |
CU Autres participations | 883 195.00 | | 883 195.00 | 883 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
DH Report à nouveau | 631 514.00 | 634 766.00 | | 631 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 075.00 | -3 252.00 | | 255 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 300.00 | 1 100 224.00 | | 1 355 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 896.00 | 981 563.00 | | 835 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 509.00 | | 2 237.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 621.00 | 1 268 124.00 | | 838 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 921.00 | 2 368 348.00 | | 2 193 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 231.00 | 23 606.00 | | 275 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 156.00 | 26 857.00 | | 20 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 075.00 | -3 252.00 | | 255 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730 975.00 | 120 588.00 | 610 387.00 | 730 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 896.00 | 146 795.00 | 599 918.00 | 835 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 772.00 | 160 772.00 | | 160 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 747.00 | 281 360.00 | 610 387.00 | 891 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 621.00 | 149 520.00 | 599 918.00 | 838 621.00 |