| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 911.00 | 830 000.00 | 589 911.00 | 1 419 911.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 125.00 | 830 000.00 | 610 125.00 | 1 440 125.00 |
CU Autres participations | 1 419 911.00 | 830 000.00 | 589 911.00 | 1 419 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 008.00 | 475 008.00 | | 475 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
DG Autres réserves | 306 046.00 | 306 046.00 | | 306 046.00 |
DH Report à nouveau | -857 208.00 | -842 863.00 | | -857 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 590.00 | -14 345.00 | | -22 590.00 |
DL TOTAL (I) | -84 243.00 | -61 652.00 | | -84 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 874.00 | 653 520.00 | | 671 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 240.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 131.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 261.00 | 657 891.00 | | 676 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 125.00 | 614 345.00 | | 610 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 874.00 | | | 671 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 590.00 | 14 345.00 | | 22 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 590.00 | -14 345.00 | | -22 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 911.00 | | | 1 419 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 911.00 | | | 1 419 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |