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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 686.00 | 107 353.00 | 5 332.00 | 112 686.00 |
BF Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 188.00 | 146 096.00 | 8 092.00 | 154 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | 871 943.00 | | 871 943.00 | 871 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CF Disponibilités | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 918.00 | | 959 918.00 | 959 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 106.00 | 146 096.00 | 968 010.00 | 1 114 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 291.00 | 76 710.00 | | 95 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 100.00 | 18 581.00 | | 85 100.00 |
DL TOTAL (I) | 181 491.00 | 96 391.00 | | 181 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 228 423.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 595.00 | 515 708.00 | | 293 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 541.00 | 44 493.00 | | 52 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | 20 051.00 | | 17 631.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 1 737.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 519.00 | 810 413.00 | | 786 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 010.00 | 906 804.00 | | 968 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 188.00 | | | 154 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 308.00 | 6 788.00 | | 139 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 308.00 | 6 788.00 | | 139 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UP Prêts | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 995.00 | 291 995.00 | | 291 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 887.00 | 61 127.00 | 2 760.00 | 63 887.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 519.00 | 784 919.00 | | 786 519.00 |