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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 972.00 | 112 688.00 | 26 284.00 | 138 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 860.00 | 155 462.00 | 282 397.00 | 437 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 081.00 | 268 150.00 | 474 932.00 | 743 081.00 |
BN En cours de production de biens | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 319.00 | 2 545.00 | 216 773.00 | 219 319.00 |
BZ Autres créances | 637 495.00 | | 637 495.00 | 637 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 076.00 | | 247 076.00 | 247 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 935.00 | 2 545.00 | 1 611 389.00 | 1 613 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 016.00 | 270 695.00 | 2 086 321.00 | 2 357 016.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | 7 000.00 | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 192 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | -142 220.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 480.00 | 237 553.00 | | -466 480.00 |
DL TOTAL (I) | 740 853.00 | 1 407 333.00 | | 740 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 040.00 | 48 190.00 | | 226 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 073.00 | 293 256.00 | | 473 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 494.00 | 218 790.00 | | 115 494.00 |
EA Autres dettes | 173 298.00 | 339 945.00 | | 173 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 562.00 | 424 712.00 | | 357 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 468.00 | 1 506 292.00 | | 1 345 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 321.00 | 2 913 625.00 | | 2 086 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 283.00 | 1 506 292.00 | | 1 145 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 394.00 | | 125 937.00 | 644 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 250.00 | 743 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 250.00 | 576 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 644.00 | | 88 437.00 | 515 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 750.00 | | 37 500.00 | 128 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 647.00 | 59 753.00 | 27 250.00 | 235 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 647.00 | 59 753.00 | 27 250.00 | 235 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 073.00 | 473 073.00 | | 473 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 298.00 | 173 298.00 | | 173 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 562.00 | 357 562.00 | | 357 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 319.00 | 219 319.00 | | 219 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 068.00 | 23 883.00 | 200 185.00 | 224 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 142.00 | | | 188 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VP Divers | 637 495.00 | 637 495.00 | | 637 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 076.00 | 247 076.00 | | 247 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 389.00 | 1 103 889.00 | 162 500.00 | 1 266 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 468.00 | 1 145 283.00 | 200 185.00 | 1 345 468.00 |