| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 43.00 | 627.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 6 076.00 | 6 549.00 | 12 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 935.00 | 13 488.00 | 16 447.00 | 29 935.00 |
BT Marchandises | 858 194.00 | 3 951.00 | 854 244.00 | 858 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 464.00 | | 342 464.00 | 342 464.00 |
BZ Autres créances | 223 918.00 | | 223 918.00 | 223 918.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 695.00 | 3 951.00 | 1 427 744.00 | 1 431 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 630.00 | 17 439.00 | 1 444 191.00 | 1 461 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 209 655.00 | | | 209 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
DK Provisions réglementées | 150 763.00 | | | 150 763.00 |
DL TOTAL (I) | 723 927.00 | | | 723 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 835.00 | | | 585 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 264.00 | | | 720 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 191.00 | | | 1 444 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 623.00 | | | 503 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 236.00 | | | 329 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659.00 | 1 829.00 | | 11 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 1 829.00 | | 4 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 150 763.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 359.00 | 1 592.00 | | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | 1 592.00 | | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | 152 355.00 | | 2 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 835.00 | 369 194.00 | 216 641.00 | 585 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 463.00 | 568 463.00 | | 568 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 186.00 | 568 463.00 | 722.00 | 569 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 264.00 | 503 623.00 | 216 641.00 | 720 264.00 |