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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 041.00 | 43 964.00 | 9 077.00 | 53 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 392.00 | 32 227.00 | 17 165.00 | 49 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 938.00 | 76 191.00 | 55 747.00 | 131 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 154.00 | 76 191.00 | 237 963.00 | 314 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 708.00 | 95 560.00 | | 95 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | 148.00 | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 121 155.00 | 96 808.00 | | 121 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | 13 099.00 | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 276.00 | 35 447.00 | | 50 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 14 090.00 | | 37 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 189.00 | 11 587.00 | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 808.00 | 74 223.00 | | 116 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 963.00 | 171 031.00 | | 237 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 9 603.00 | | 66 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 9 603.00 | | 66 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 3 600.00 | 22 800.00 | 26 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 921.00 | 6 354.00 | 2 568.00 | 8 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 052.00 | 77 252.00 | 22 800.00 | 100 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 808.00 | 114 241.00 | 2 568.00 | 116 808.00 |