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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 2 807.00 | 1 062.00 | 3 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 494.00 | 277.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 096.00 | 280 841.00 | 56 255.00 | 337 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 551.00 | 284 141.00 | 63 410.00 | 347 551.00 |
BT Marchandises | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
BZ Autres créances | 313 096.00 | | 313 096.00 | 313 096.00 |
CF Disponibilités | 425 712.00 | | 425 712.00 | 425 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 016.00 | | 956 016.00 | 956 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 568.00 | 284 141.00 | 1 019 427.00 | 1 303 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 349.00 | 137 584.00 | | 199 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 746.00 | 61 765.00 | | 132 746.00 |
DL TOTAL (I) | 365 095.00 | 232 349.00 | | 365 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 509.00 | 333 305.00 | | 382 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 956.00 | 88 144.00 | | 99 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 359.00 | 48 802.00 | | 108 359.00 |
EA Autres dettes | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 332.00 | 589 454.00 | | 654 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 427.00 | 821 803.00 | | 1 019 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 823.00 | 256 149.00 | | 271 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 249.00 | | 11 766.00 | 342 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 347 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 464.00 | 337 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 063.00 | | 11 266.00 | 333 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | 500.00 | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 118.00 | 25 487.00 | 6 464.00 | 265 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 494.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 805.00 | 24 993.00 | 6 464.00 | 262 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 096.00 | 313 096.00 | | 313 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 703.00 | 489 902.00 | 5 801.00 | 495 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 823.00 | 271 823.00 | | 271 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |