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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673 756.00 | | 673 756.00 | 673 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 134.00 | 36 259.00 | 2 130 876.00 | 2 167 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 890.00 | | 294 890.00 | 294 890.00 |
BZ Autres créances | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 600.00 | | 665 600.00 | 665 600.00 |
CF Disponibilités | 1 234 962.00 | | 1 234 962.00 | 1 234 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 709.00 | | 2 323 709.00 | 2 323 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 844.00 | 36 259.00 | 4 454 585.00 | 4 490 844.00 |
CU Autres participations | 1 435 868.00 | | 1 435 868.00 | 1 435 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 760.00 | | | 293 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DG Autres réserves | 1 485 500.00 | | | 1 485 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 112.00 | | | 869 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 748.00 | | | 2 677 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 410.00 | | | 880 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 079.00 | | | 877 079.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 837.00 | | | 1 776 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 585.00 | | | 4 454 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 837.00 | | | 1 776 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 410.00 | | | 880 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 556.00 | | | 434 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 402.00 | | | 1 679 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 290.00 | | | 810 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 112.00 | | | 869 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 884.00 | | 1 250.00 | 2 165 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 626.00 | | 1 250.00 | 2 129 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 206.00 | 5 053.00 | 36 259.00 | 31 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 206.00 | 5 053.00 | 36 259.00 | 31 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 844.00 | 575 844.00 | | 575 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 670.00 | 181 670.00 | | 181 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 294 890.00 | 294 890.00 | | 294 890.00 |
VB T. V. A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VC Groupe et associés | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
VI Groupe et associés | 880 410.00 | 880 410.00 | | 880 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 147.00 | 423 147.00 | | 423 147.00 |
VW T.V.A. | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 837.00 | 1 776 837.00 | | 1 776 837.00 |