| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026.00 | 1.00 | 1 025.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 103.00 | 3 520.00 | 28 583.00 | 32 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 629.00 | 3 520.00 | 39 109.00 | 42 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | 8 554.00 | 16 789.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 634.00 | 8 554.00 | 102 080.00 | 110 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 263.00 | 12 075.00 | 141 188.00 | 153 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 188.00 | | | 141 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
FG Production vendue services | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 001.00 | | 289 001.00 | 289 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 427.00 | | | 289 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 814.00 | | 33 129.00 | 12 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 42 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 33 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314.00 | | 33 129.00 | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086.00 | 3 748.00 | 3 314.00 | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 3 748.00 | 3 314.00 | 3 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 210.00 | 1 344.00 | | 7 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 210.00 | 1 344.00 | | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | 1 344.00 | | 7 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 684.00 | 5 462.00 | 19 223.00 | 24 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 526.00 | 41 304.00 | 19 223.00 | 60 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
ST Autres comptes | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275.00 | | | 275.00 |
YT Sous‐traitance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 307.00 | | | 47 307.00 |