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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 715.00 | 45 169.00 | 5 546.00 | 50 715.00 |
040 Immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 091.00 | 45 169.00 | 11 922.00 | 57 091.00 |
060 Stock marchandises | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
072 Créances – Autres | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
084 Disponibilités | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 187.00 | | 182 187.00 | 182 187.00 |
110 Total général Actif | 239 278.00 | 45 169.00 | 194 109.00 | 239 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 741.00 | | | 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
230 Autres produits | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
242 Autres charges externes. | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
252 Charges sociales | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |