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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 5 902.00 | 413.00 | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 369.00 | 23 542.00 | 19 827.00 | 43 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 533.00 | 29 443.00 | 21 090.00 | 50 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BZ Autres créances | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
CF Disponibilités | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 371.00 | 29 443.00 | 159 928.00 | 189 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
DL TOTAL (I) | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 50 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 996.00 | 9 447.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 9 447.00 | | 19 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VC Groupe et associés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 986.00 | 7 896.00 | 11 089.00 | 18 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 580.00 | 53 730.00 | 850.00 | 54 580.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 068.00 | 93 979.00 | 11 089.00 | 105 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
ZE Dividendes | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |