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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 31.00 | 755.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 285.00 | 6 081.00 | 4 204.00 | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 101.00 | 6 112.00 | 5 989.00 | 12 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 944.00 | | 116 944.00 | 116 944.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 874.00 | | 158 874.00 | 158 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 975.00 | 6 112.00 | 164 863.00 | 170 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 564.00 | 5 922.00 | | 11 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 5 642.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 12 733.00 | 12 664.00 | | 12 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 829.00 | 48 909.00 | | 42 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 199.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625.00 | 3 623.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 22 936.00 | | 20 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 179.00 | 83 047.00 | | 64 179.00 |
EA Autres dettes | 18 892.00 | 11 027.00 | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 130.00 | 169 739.00 | | 152 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 863.00 | 182 403.00 | | 164 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 881.00 | | 280 881.00 | 280 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 881.00 | | 280 881.00 | 280 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629.00 | 2 617.00 | | 4 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 629.00 | 2 617.00 | | 34 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | 884.00 | | 4 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 060.00 | 884.00 | | 27 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 569.00 | 1 733.00 | | 7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 3 638.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 510.00 | 332 474.00 | | 315 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 441.00 | 326 832.00 | | 315 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | 5 642.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 112.00 | | 27 332.00 | 11 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 344.00 | 12 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 344.00 | 11 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | | 27 332.00 | 10 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | 2 537.00 | 3 639.00 | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | 2 537.00 | 3 639.00 | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 829.00 | 14 329.00 | 28 500.00 | 42 829.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 739.00 | 147 739.00 | | 147 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 505.00 | 118 005.00 | 28 500.00 | 146 505.00 |