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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 084.00 | 5 084.00 | 23 000.00 | 28 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 658.00 | 45 521.00 | 3 137.00 | 48 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 476.00 | 50 605.00 | 68 871.00 | 119 476.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CF Disponibilités | 368 140.00 | | 368 140.00 | 368 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 977.00 | | 390 977.00 | 390 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 453.00 | 50 605.00 | 459 848.00 | 510 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DG Autres réserves | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
DH Report à nouveau | -392 143.00 | | | -392 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 987.00 | | | 207 987.00 |
DL TOTAL (I) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 572.00 | | | 440 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 848.00 | | | 459 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 572.00 | | | 440 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 469.00 | 5 137.00 | | 45 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 385.00 | 5 137.00 | | 40 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
VI Groupe et associés | 199 151.00 | 199 151.00 | | 199 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 590.00 | 5 856.00 | 42 734.00 | 48 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 572.00 | 440 572.00 | | 440 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236.00 | | | 236.00 |
ST Autres comptes | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YT Sous‐traitance | 618 396.00 | | | 618 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 802.00 | | | 676 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |