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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 91 892.00 | | 91 892.00 | 91 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 235.00 | 7 579.00 | 657.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 468.00 | 8 920.00 | 92 549.00 | 101 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CF Disponibilités | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 930.00 | | 152 930.00 | 152 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 398.00 | 8 920.00 | 245 479.00 | 254 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 699.00 | 168 770.00 | | 178 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | 9 929.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 186 879.00 | 184 199.00 | | 186 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 404.00 | 239.00 | | 28 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 6 737.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 290.00 | 5 048.00 | | 14 290.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 1 254.00 | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 599.00 | 13 277.00 | | 58 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 479.00 | 197 476.00 | | 245 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 599.00 | 13 277.00 | | 58 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 622.00 | | 513 622.00 | 513 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 622.00 | | 513 622.00 | 513 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 181.00 | 14 410.00 | | 14 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 1 479.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 881.00 | 470 108.00 | | 527 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 201.00 | 460 179.00 | | 525 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | 9 929.00 | | 2 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 140.00 | 17 531.00 | | 20 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | 593.00 | | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 593.00 | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |