| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 892.00 | 5 328.00 | 564.00 | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 459.00 | 189 524.00 | 20 936.00 | 210 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 776.00 | 78 354.00 | 130 422.00 | 208 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 709.00 | 273 205.00 | 466 504.00 | 739 709.00 |
BT Marchandises | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 726.00 | | 246 726.00 | 246 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 435.00 | 273 205.00 | 713 230.00 | 986 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 140 561.00 | 123 360.00 | | 140 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 313.00 | 17 201.00 | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 321 374.00 | 311 061.00 | | 321 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 053.00 | 2 493.00 | | 1 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053.00 | 2 493.00 | | 1 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 648.00 | 160 441.00 | | 228 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | 1 844.00 | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 808.00 | 101 558.00 | | 108 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 502.00 | 49 788.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 803.00 | 314 094.00 | | 390 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 230.00 | 627 649.00 | | 713 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 711.00 | 181 252.00 | | 207 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 316.00 | | 147 440.00 | 592 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 14 582.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | | 739 709.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 687.00 | | 147 440.00 | 277 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 360.00 | 31 845.00 | | 241 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 360.00 | 31 845.00 | | 241 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 493.00 | 1 253.00 | 2 694.00 | 2 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | 1 253.00 | 3 933.00 | 3 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 2 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 154 854.00 | |
VI Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 886.00 | 36 303.00 | 14 582.00 | 50 886.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 155.00 | 162 155.00 | 154 854.00 | 162 155.00 |