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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
CF Disponibilités | 3 944 987.00 | | 3 944 987.00 | 3 944 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 981.00 | | 4 151 981.00 | 4 151 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 981.00 | | 4 151 981.00 | 4 151 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
DH Report à nouveau | 3 123 875.00 | -3 890 255.00 | | 3 123 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 697.00 | 10 037 303.00 | | 938 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 405.00 | 6 220 881.00 | | 4 136 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 9 840.00 | | 15 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 264.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 576.00 | 94 140.00 | | 15 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 981.00 | 6 315 021.00 | | 4 151 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 576.00 | 94 140.00 | | 15 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 13 723 845.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 723 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 136 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 136 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | 10 587 814.00 | | 1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | 84 264.00 | | 21 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | 13 723 845.00 | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 303.00 | 3 686 542.00 | | 61 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 697.00 | 10 037 303.00 | | 938 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 994.00 | 206 994.00 | | 206 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |