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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 644 526.00 | 1 725.00 | 3 642 801.00 | 3 644 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 929 259.00 | | 1 929 259.00 | 1 929 259.00 |
CF Disponibilités | 187 906.00 | | 187 906.00 | 187 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 117 979.00 | | 2 117 979.00 | 2 117 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 505.00 | 1 725.00 | 5 760 780.00 | 5 762 505.00 |
CU Autres participations | 3 642 801.00 | | 3 642 801.00 | 3 642 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 725 978.00 | 628 168.00 | | 725 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 093.00 | 97 810.00 | | 99 093.00 |
DK Provisions réglementées | 41 992.00 | 33 432.00 | | 41 992.00 |
DL TOTAL (I) | 988 063.00 | 880 410.00 | | 988 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 588 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | 259 191.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 7 995.00 | | 13 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694 383.00 | 150 894.00 | | 4 694 383.00 |
EA Autres dettes | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 772 717.00 | 3 085 548.00 | | 4 772 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 780.00 | 3 965 958.00 | | 5 760 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 160.00 | | 1 402 160.00 | 1 402 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 160.00 | | 1 402 160.00 | 1 402 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 268.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 560.00 | 8 735.00 | | 8 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 560.00 | -8 735.00 | | -8 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 631.00 | 127 903.00 | | -179 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 264.00 | 1 217 130.00 | | 1 419 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 172.00 | 1 119 320.00 | | 1 320 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 092.00 | 97 810.00 | | 99 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 801.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 801.00 | 3 642 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 801.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662 801.00 | | 42 801.00 | 3 662 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 311 928.00 | 4 311 928.00 | | 4 311 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 101.00 | 1 918 101.00 | | 1 918 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 259.00 | 1 929 259.00 | | 1 929 259.00 |
VW T.V.A. | 152 368.00 | 152 368.00 | | 152 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 717.00 | 4 772 717.00 | | 4 772 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |