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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 151 830.00 | | 151 830.00 | 151 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 3 535.00 | 760.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 335.00 | 3 645.00 | 152 690.00 | 156 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 147 094.00 | | 147 094.00 | 147 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 207.00 | | 203 207.00 | 203 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 542.00 | 3 645.00 | 355 896.00 | 359 542.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 51 031.00 | 25 725.00 | | 51 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 416.00 | 44 806.00 | | 26 416.00 |
DL TOTAL (I) | 291 947.00 | 285 031.00 | | 291 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 561.00 | 35 632.00 | | 39 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 011.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 302.00 | 25 042.00 | | 19 302.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 8 803.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 950.00 | 71 488.00 | | 63 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 896.00 | 356 519.00 | | 355 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 950.00 | 71 488.00 | | 63 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 335.00 | | | 156 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | 576.00 | | 3 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 576.00 | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VI Groupe et associés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |