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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 404.00 | 261.00 | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
AP Constructions | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 512.00 | 538 640.00 | 98 871.00 | 637 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 043.00 | 79 724.00 | 36 320.00 | 116 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 619.00 | 644 223.00 | 217 396.00 | 861 619.00 |
BT Marchandises | 278 914.00 | | 278 914.00 | 278 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 365.00 | 10 367.00 | 229 998.00 | 240 365.00 |
BZ Autres créances | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CF Disponibilités | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 835.00 | 10 367.00 | 629 468.00 | 639 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 454.00 | 654 590.00 | 846 865.00 | 1 501 454.00 |
CU Autres participations | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DH Report à nouveau | -233 882.00 | | | -233 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 875.00 | | | -59 875.00 |
DL TOTAL (I) | -141 835.00 | | | -141 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 605.00 | | | 492 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 985.00 | | | 392 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 699.00 | | | 988 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 865.00 | | | 846 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 906.00 | | | 818 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 659.00 | | 914 659.00 | 914 659.00 |
FG Production vendue services | 371 004.00 | | 371 004.00 | 371 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 663.00 | | 1 285 663.00 | 1 285 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 17 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 729.00 | | | 1 408 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 604.00 | | | 1 468 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 875.00 | | | -59 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 225.00 | | 55 159.00 | 847 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 765.00 | 861 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 765.00 | 773 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 690.00 | | 264.00 | 62 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 880.00 | | 54 895.00 | 758 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 929.00 | 58 020.00 | 36 726.00 | 622 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | 375.00 | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 900.00 | 57 645.00 | 36 726.00 | 616 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 346.00 | 21.00 | | 10 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 346.00 | 21.00 | | 10 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 346.00 | 21.00 | | 10 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 908.00 | 54 884.00 | 123 805.00 | 195 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 985.00 | 392 985.00 | | 392 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 627.00 | 5 800.00 | 14 827.00 | 20 627.00 |
UX Autres créances clients | 240 365.00 | 240 365.00 | | 240 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 782.00 | 295 955.00 | 14 827.00 | 310 782.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 930.00 | 818 906.00 | 123 805.00 | 959 930.00 |