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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 439.00 | 4 295.00 | 1 144.00 | 5 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 042.00 | 11 144.00 | 899.00 | 12 042.00 |
040 Immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 083.00 | 15 439.00 | 10 645.00 | 26 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
072 Créances – Autres | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
084 Disponibilités | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
110 Total général Actif | 159 378.00 | 15 439.00 | 143 940.00 | 159 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
242 Autres charges externes. | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
262 Autres charges | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 344.00 | | | 344.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |