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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 147.00 | 46 186.00 | 27 960.00 | 74 147.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 747.00 | 46 186.00 | 88 560.00 | 134 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
084 Disponibilités | 230 642.00 | | 230 642.00 | 230 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 047.00 | | 288 047.00 | 288 047.00 |
110 Total général Actif | 422 793.00 | 46 186.00 | 376 607.00 | 422 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 458 877.00 | | | 458 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 877.00 | 479 446.00 | | 458 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 383.00 | 3 891.00 | | 5 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 760.00 | 483 337.00 | | 465 760.00 |
242 Autres charges externes. | 160 368.00 | 181 134.00 | | 160 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 151.00 | 14 240.00 | | 15 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 191.00 | 168 815.00 | | 201 191.00 |
252 Charges sociales | 71 014.00 | 62 565.00 | | 71 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 162.00 | 20 562.00 | | 17 162.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 889.00 | 447 366.00 | | 464 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 870.00 | 35 970.00 | | 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | 8 000.00 | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 2 982.00 | 3 645.00 | | 2 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 9 282.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 6 805.00 | | 7 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 999.00 | 24 239.00 | | 14 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 786.00 | | | 190 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 955.00 | | | 61 955.00 |