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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 822.00 | 146 540.00 | 7 283.00 | 153 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 386.00 | 343 174.00 | 35 212.00 | 378 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 410.00 | 489 714.00 | 489 696.00 | 979 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 132 091.00 | | 132 091.00 | 132 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 505.00 | 489 714.00 | 789 791.00 | 1 279 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 351.00 | 266 420.00 | | 290 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 001.00 | 23 931.00 | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 313 152.00 | 299 151.00 | | 313 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 5 206.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 713.00 | 112 939.00 | | 38 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 687.00 | 102 265.00 | | 108 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 238.00 | 145 711.00 | | 179 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 639.00 | 366 121.00 | | 476 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 791.00 | 665 273.00 | | 789 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 639.00 | 366 121.00 | | 476 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 468.00 | | 7 942.00 | 971 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 483.00 | | 1 725.00 | 530 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 985.00 | | 6 217.00 | 25 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 436.00 | 34 278.00 | | 455 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 436.00 | 34 278.00 | | 455 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VW T.V.A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 639.00 | 476 639.00 | | 476 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 10 323.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 879.00 | 17 420.00 | | 22 879.00 |
ST Autres comptes | 69 066.00 | 69 424.00 | | 69 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 075.00 | 83 086.00 | | 75 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 701.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 060.00 | 11 024.00 | | 9 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 020.00 | 169 930.00 | | 167 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |