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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 11.00 | 122.00 | 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 760.00 | 8 618 782.00 | 1 558 978.00 | 10 177 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
BZ Autres créances | 993 715.00 | | 993 715.00 | 993 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 046.00 | | 1 179 046.00 | 1 179 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 806.00 | 8 618 782.00 | 2 738 024.00 | 11 356 806.00 |
CU Autres participations | 9 864 972.00 | 8 306 396.00 | 1 558 576.00 | 9 864 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 351 686.00 | 464 411.00 | | -6 351 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 946.00 | -6 816 098.00 | | -11 946.00 |
DL TOTAL (I) | -5 488 202.00 | -5 476 256.00 | | -5 488 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 281.00 | 5 436.00 | | 95 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 584.00 | 51 172.00 | | 32 584.00 |
EA Autres dettes | 8 098 362.00 | 7 955 174.00 | | 8 098 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 226 226.00 | 8 011 977.00 | | 8 226 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 024.00 | 2 535 721.00 | | 2 738 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 960 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 959 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 772.00 | -4 222.00 | | -172 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 737.00 | 1 804 356.00 | | 965 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 683.00 | 8 620 454.00 | | 977 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 946.00 | -6 816 098.00 | | -11 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 182 066.00 | | 413.00 | 10 182 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 9 865 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 10 177 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | 133.00 | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869 172.00 | | 280.00 | 9 869 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 288.00 | 98.00 | | 312 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088.00 | 87.00 | | 5 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 306 396.00 | | | 8 306 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306 396.00 | | | 8 306 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 185 332.00 | 185 332.00 | | 185 332.00 |
VB T. V. A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VC Groupe et associés | 594 096.00 | 594 096.00 | | 594 096.00 |
VI Groupe et associés | 8 098 362.00 | 8 098 362.00 | | 8 098 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 164.00 | 373 164.00 | | 373 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 138.00 | 1 168 858.00 | 280.00 | 1 169 138.00 |
VW T.V.A. | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 226 226.00 | 8 226 226.00 | | 8 226 226.00 |