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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 6 409.00 | 4 734.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 528.00 | 10 794.00 | 4 734.00 | 15 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 638.00 | 10 794.00 | 95 844.00 | 106 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 393.00 | 22 274.00 | | 27 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 701.00 | 5 119.00 | | -7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 25 192.00 | 32 893.00 | | 25 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 557.00 | 2 143.00 | | 13 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 388.00 | 18 769.00 | | 37 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 4 767.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 546.00 | 12 780.00 | | 15 546.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 4 630.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 651.00 | 43 088.00 | | 70 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 844.00 | 75 981.00 | | 95 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 651.00 | 43 088.00 | | 70 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 557.00 | 2 143.00 | | 13 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 168.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 304.00 | 168.00 | | 46 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | -168.00 | | 4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 2 111.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 958.00 | 205 535.00 | | 254 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 658.00 | 200 416.00 | | 262 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 701.00 | 5 119.00 | | -7 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 983.00 | | 56 651.00 | 14 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 106.00 | 15 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 106.00 | 11 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | | 56 651.00 | 10 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 439.00 | 8 355.00 | 9 999.00 | 12 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 8 355.00 | 9 999.00 | 8 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
UX Autres créances clients | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VP Divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |