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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 886.00 | 11 239.00 | 7 647.00 | 18 886.00 |
AN Terrains | 2 860 683.00 | 958 454.00 | 1 902 229.00 | 2 860 683.00 |
AP Constructions | 19 569 855.00 | 6 383 278.00 | 13 186 577.00 | 19 569 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 801.00 | 111 910.00 | 11 890.00 | 123 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 331.00 | | 336 331.00 | 336 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 404 875.00 | | 404 875.00 | 404 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 457 396.00 | 7 512 215.00 | 76 945 181.00 | 84 457 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 866.00 | | 1 309 866.00 | 1 309 866.00 |
BZ Autres créances | 30 640 302.00 | | 30 640 302.00 | 30 640 302.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 957 523.00 | | 31 957 523.00 | 31 957 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 414 919.00 | 7 512 215.00 | 108 902 704.00 | 116 414 919.00 |
CU Autres participations | 61 131 953.00 | 47 334.00 | 61 084 619.00 | 61 131 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 663 931.00 | 86 663 931.00 | | 86 663 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 158.00 | 7 168 158.00 | | 7 168 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 280.00 | -1 852 462.00 | | -1 831 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 832.00 | 21 183.00 | | -7 832.00 |
DK Provisions réglementées | 293 397.00 | 240 055.00 | | 293 397.00 |
DL TOTAL (I) | 92 286 375.00 | 92 240 864.00 | | 92 286 375.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 299.00 | 5 668 220.00 | | 5 375 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 164.00 | 88 893.00 | | 893 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 797.00 | 751 945.00 | | 781 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 976.00 | 417 521.00 | | 405 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 25 520.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 8 648 954.00 | 9 201 684.00 | | 8 648 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 107 793.00 | 16 153 784.00 | | 16 107 793.00 |
ED (V) | 478 536.00 | 341 172.00 | | 478 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 902 704.00 | 108 735 820.00 | | 108 902 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 330.00 | | 1 868 330.00 | 1 868 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 330.00 | | 1 868 330.00 | 1 868 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 497 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 342.00 | 55 000.00 | | 83 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 342.00 | 837 736.00 | | 83 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 342.00 | 162 264.00 | | -83 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 064.00 | -141 780.00 | | -312 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 266.00 | 3 316 651.00 | | 3 276 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 098.00 | 3 295 468.00 | | 3 284 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 832.00 | 21 183.00 | | -7 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 526 447.00 | | 383 109.00 | 22 526 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 909 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 890 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 507 561.00 | | 383 109.00 | 22 507 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 243.00 | 845 184.00 | | 5 661 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | 854.00 | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650 859.00 | 844 830.00 | | 5 650 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 164.00 | 1.00 | | 893 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 797.00 | 781 797.00 | | 781 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UP Prêts | 404 875.00 | 404 875.00 | | 404 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 866.00 | 1 309 866.00 | | 1 309 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 29 324 180.00 | 29 324 180.00 | | 29 324 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 341 152.00 | 2 282 646.00 | 1 286 502.00 | 5 341 152.00 |
VI Groupe et associés | 8 643 684.00 | 8 643 684.00 | | 8 643 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 609.00 | | | 306 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 306.00 | 177 306.00 | | 177 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 561.00 | 1 137 561.00 | | 1 137 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 369 343.00 | 32 369 343.00 | | 32 369 343.00 |
VW T.V.A. | 229 931.00 | 229 931.00 | | 229 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 107 793.00 | 12 156 124.00 | 1 286 502.00 | 16 107 793.00 |