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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 599.00 | 149 193.00 | 16 406.00 | 165 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 886.00 | 54 230.00 | 17 657.00 | 71 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 508.00 | 225 838.00 | 39 671.00 | 265 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BN En cours de production de biens | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 015.00 | 7 635.00 | 392 380.00 | 400 015.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 568.00 | 7 635.00 | 510 933.00 | 518 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 077.00 | 233 473.00 | 550 603.00 | 784 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
DH Report à nouveau | -286 264.00 | -289 504.00 | | -286 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 212.00 | 3 240.00 | | 36 212.00 |
DL TOTAL (I) | 19 669.00 | -16 543.00 | | 19 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 093.00 | 4 333.00 | | 252 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 676.00 | 70 636.00 | | 124 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 166.00 | 65 673.00 | | 53 166.00 |
EA Autres dettes | | 2 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 934.00 | 243 697.00 | | 530 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 603.00 | 227 154.00 | | 550 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 934.00 | 243 697.00 | | 530 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 903.00 | | 9 606.00 | 255 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 880.00 | | 9 606.00 | 227 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 354.00 | 16 484.00 | | 209 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 267.00 | 2 148.00 | | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 088.00 | 14 336.00 | | 189 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 676.00 | 124 676.00 | | 124 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 390 853.00 | 390 853.00 | | 390 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 093.00 | 252 093.00 | | 252 093.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 798.00 | 423 348.00 | 5 450.00 | 428 798.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 934.00 | 530 934.00 | | 530 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | 6 596.00 | | 8 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 049.00 | 21 763.00 | | 8 049.00 |
ST Autres comptes | 70 631.00 | 90 984.00 | | 70 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 680.00 | 81 592.00 | | 97 680.00 |
YT Sous‐traitance | 518 467.00 | 654 529.00 | | 518 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 292.00 | 34 846.00 | | 52 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | 3 640.00 | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 666.00 | 10 236.00 | | 11 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 260.00 | 226 512.00 | | 185 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 483.00 | 217 212.00 | | 176 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 119.00 | 883 714.00 | | 747 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |