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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 746.00 | 167 279.00 | 21 467.00 | 188 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 205.00 | 220 594.00 | 20 611.00 | 241 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 791.00 | 404 796.00 | 49 996.00 | 454 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 369.00 | | 233 369.00 | 233 369.00 |
BZ Autres créances | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 920.00 | | 515 920.00 | 515 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 711.00 | 404 796.00 | 565 915.00 | 970 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 168.00 | | | 378 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 630.00 | | | -95 630.00 |
DL TOTAL (I) | 326 538.00 | | | 326 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 377.00 | | | 239 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 915.00 | | | 565 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 201.00 | | 590.00 | 454 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 284.00 | | 590.00 | 446 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 720.00 | 25 076.00 | | 379 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 720.00 | 25 076.00 | | 379 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
UX Autres créances clients | 233 369.00 | 233 369.00 | | 233 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 175.00 | 259 257.00 | 7 918.00 | 267 175.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 377.00 | 89 377.00 | 150 000.00 | 239 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
ST Autres comptes | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38.00 | | | 38.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 190.00 | | | 203 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |