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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 501.00 | 41 615.00 | 7 886.00 | 49 501.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 590.00 | 41 615.00 | 7 975.00 | 49 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
072 Créances – Autres | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
084 Disponibilités | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
110 Total général Actif | 144 772.00 | 41 615.00 | 103 157.00 | 144 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 291.00 | 172 005.00 | | 160 291.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 16 840.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 314.00 | 188 845.00 | | 171 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 403.00 | 35 634.00 | | 37 403.00 |
242 Autres charges externes. | 18 420.00 | 16 402.00 | | 18 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 3 260.00 | | 3 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 472.00 | 65 221.00 | | 62 472.00 |
252 Charges sociales | 31 712.00 | 27 855.00 | | 31 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 751.00 | 4 917.00 | | 4 751.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16 841.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 964.00 | 170 129.00 | | 157 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 350.00 | 18 716.00 | | 13 350.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 096.00 | | |
294 Charges financières | 313.00 | 438.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 426.00 | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 417.00 | 18 931.00 | | 11 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |