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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 424.00 | 34 675.00 | 7 749.00 | 42 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 451.00 | 10 476.00 | 975.00 | 11 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 476.00 | 45 151.00 | 55 325.00 | 100 476.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 613.00 | 45 151.00 | 121 461.00 | 166 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 002.00 | 29 826.00 | | 12 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 075.00 | -17 823.00 | | 70 075.00 |
DL TOTAL (I) | 87 578.00 | 17 502.00 | | 87 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 402.00 | 25 089.00 | | 13 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 18 861.00 | | 11 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 4 409.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | 6 566.00 | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 1 115.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 883.00 | 56 042.00 | | 33 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 461.00 | 73 545.00 | | 121 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 663.00 | 56 042.00 | | 32 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 222.00 | | 183 222.00 | 183 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 222.00 | | 183 222.00 | 183 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 66.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 004.00 | 117 589.00 | | 202 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 928.00 | 135 413.00 | | 131 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 075.00 | -17 823.00 | | 70 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 302.00 | | 1 350.00 | 120 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 175.00 | 100 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 175.00 | 53 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 702.00 | | 1 350.00 | 73 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 446.00 | 5 880.00 | 21 175.00 | 60 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 446.00 | 5 880.00 | 21 175.00 | 60 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VI Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |