| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 544.00 | 956.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 593 546.00 | 384 403.00 | 209 143.00 | 593 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 192.00 | 118 783.00 | 30 409.00 | 149 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 711.00 | 217 715.00 | 157 996.00 | 375 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 398.00 | 721 444.00 | 486 953.00 | 1 208 398.00 |
BT Marchandises | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CF Disponibilités | 384 420.00 | | 384 420.00 | 384 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 286.00 | | 509 286.00 | 509 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 683.00 | 721 444.00 | 996 239.00 | 1 717 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DG Autres réserves | 464 343.00 | 361 027.00 | | 464 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 932.00 | 103 316.00 | | -13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 452 803.00 | 466 735.00 | | 452 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 343.00 | 227 365.00 | | 459 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 47 205.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 52 085.00 | | 21 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 584.00 | 75 208.00 | | 60 584.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 436.00 | 401 862.00 | | 543 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 239.00 | 868 597.00 | | 996 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 561 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 1 028.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 1 028.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 863.00 | 1 185 352.00 | | 626 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 795.00 | 1 082 036.00 | | 640 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 932.00 | 103 316.00 | | -13 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 398.00 | | | 1 208 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 448.00 | | | 1 179 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 614.00 | 73 831.00 | 721 444.00 | 647 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 300.00 | 544.00 | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 369.00 | 73 531.00 | 720 900.00 | 647 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 223.00 | 61 788.00 | 274 409.00 | 459 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 329.00 | 99 229.00 | 100.00 | 99 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 436.00 | 146 001.00 | 274 409.00 | 543 436.00 |