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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 742.00 | 421.00 | 1 321.00 | 1 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 728.00 | 31 152.00 | 22 575.00 | 53 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 728.00 | 139 008.00 | 102 721.00 | 241 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 005.00 | 170 581.00 | 626 424.00 | 797 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 604.00 | 3 990.00 | 709 614.00 | 713 604.00 |
BZ Autres créances | 179 901.00 | | 179 901.00 | 179 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
CF Disponibilités | 560 303.00 | | 560 303.00 | 560 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 301.00 | 3 990.00 | 1 708 311.00 | 1 712 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 306.00 | 174 571.00 | 2 334 735.00 | 2 509 306.00 |
CU Autres participations | 400 016.00 | | 400 016.00 | 400 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 213.00 | 106 213.00 | | 106 213.00 |
DG Autres réserves | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 065.00 | 952 584.00 | | 1 063 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 421.00 | 110 480.00 | | -1 132 421.00 |
DL TOTAL (I) | 539 376.00 | 1 671 797.00 | | 539 376.00 |
DP Provisions pour risques | 217 780.00 | | | 217 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 780.00 | | | 217 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 604.00 | 943 509.00 | | 701 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 464.00 | 86 315.00 | | 104 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 784.00 | 721 496.00 | | 697 784.00 |
EA Autres dettes | 26 621.00 | 73 092.00 | | 26 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 685.00 | 167 946.00 | | 45 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 579.00 | 1 994 297.00 | | 1 577 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 735.00 | 3 666 095.00 | | 2 334 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 375.00 | | 15 128.00 | 795 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 499 808.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 12 298.00 | 797 005.00 | 1 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 298.00 | 241 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 301.00 | | 14 725.00 | 239 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 605.00 | | 403.00 | 500 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 611.00 | 37 492.00 | 522.00 | 133 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 421.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 208.00 | 8 944.00 | | 22 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 403.00 | 28 127.00 | 522.00 | 111 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 217 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 770.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 334.00 | 207 334.00 | | 207 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 036.00 | 228 036.00 | | 228 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
UX Autres créances clients | 708 816.00 | 708 816.00 | | 708 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 604.00 | 294 903.00 | 406 702.00 | 701 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 731.00 | | | 242 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 009.00 | 929 430.00 | 104 580.00 | 1 034 009.00 |
VW T.V.A. | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 579.00 | 1 170 877.00 | 406 702.00 | 1 577 579.00 |