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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 4 199.00 | 974.00 | 5 173.00 |
AN Terrains | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
AP Constructions | 1 372 422.00 | 101 777.00 | 1 270 645.00 | 1 372 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 440.00 | 230 370.00 | 234 070.00 | 464 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 342.00 | 119 658.00 | 137 683.00 | 257 342.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 168.00 | 456 004.00 | 1 705 164.00 | 2 161 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BT Marchandises | 1 860 153.00 | | 1 860 153.00 | 1 860 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 604.00 | | 436 604.00 | 436 604.00 |
BZ Autres créances | 225 369.00 | | 225 369.00 | 225 369.00 |
CF Disponibilités | 369 053.00 | | 369 053.00 | 369 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 760.00 | | 2 964 760.00 | 2 964 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 928.00 | 456 004.00 | 4 669 924.00 | 5 125 928.00 |
CU Autres participations | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 355.00 | | | 1 541 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 166.00 | | | 2 134 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 427.00 | | | 1 365 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 290.00 | | | 341 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 447.00 | | | 505 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
EA Autres dettes | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 758.00 | | | 2 535 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 924.00 | | | 4 669 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 563.00 | | | 1 030 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 489.00 | | 115 469.00 | 2 042 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 096.00 | 2 149 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 096.00 | 2 144 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 316.00 | | 115 469.00 | 2 037 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 427.00 | 211 859.00 | 29 282.00 | 273 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 1 271.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 499.00 | 210 588.00 | 29 282.00 | 270 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 447.00 | 505 447.00 | | 505 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 436 604.00 | 436 604.00 | | 436 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 729.00 | 201 523.00 | 559 094.00 | 1 364 729.00 |
VI Groupe et associés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VP Divers | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 120.00 | 673 600.00 | 6 520.00 | 680 120.00 |
VW T.V.A. | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 769.00 | 1 030 563.00 | 559 094.00 | 2 193 769.00 |