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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 795.00 | 34 929.00 | 19 865.00 | 54 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 680.00 | 227 902.00 | 29 777.00 | 257 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 942.00 | | 172 942.00 | 172 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 782.00 | 281 196.00 | 222 585.00 | 503 782.00 |
BT Marchandises | 834 224.00 | | 834 224.00 | 834 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 112.00 | 333.00 | 1 548 778.00 | 1 549 112.00 |
BZ Autres créances | 1 272 937.00 | | 1 272 937.00 | 1 272 937.00 |
CF Disponibilités | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 255.00 | 333.00 | 3 969 921.00 | 3 970 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 038.00 | 281 530.00 | 4 192 507.00 | 4 474 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 989.00 | 586 672.00 | | 285 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 091.00 | 49 316.00 | | 138 091.00 |
DL TOTAL (I) | 457 081.00 | 668 989.00 | | 457 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 802.00 | 1 462 775.00 | | 1 674 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 425.00 | | | 653 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995.00 | 8 007.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 327.00 | 529 429.00 | | 693 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 338.00 | 197 996.00 | | 574 338.00 |
EA Autres dettes | 137 537.00 | 780 840.00 | | 137 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 426.00 | 2 979 049.00 | | 3 735 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 507.00 | 3 648 038.00 | | 4 192 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 106.00 | 2 962 111.00 | | 3 080 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470 870.00 | 827 111.00 | | 1 470 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 166 476.00 | 951 120.00 | 12 117 597.00 | 11 166 476.00 |
FD Production vendue biens | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
FG Production vendue services | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 225 225.00 | 951 120.00 | 12 176 345.00 | 11 225 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 372 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 478.00 | 37 308.00 | | 4 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 842.00 | 3 666.00 | | 7 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 842.00 | 3 666.00 | | 7 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | -3 666.00 | | -7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 102.00 | 18 692.00 | | 62 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 257 934.00 | 13 635 126.00 | | 12 257 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 842.00 | 13 585 810.00 | | 12 119 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 091.00 | 49 316.00 | | 138 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 324.00 | 8 382.00 | | 4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 649.00 | | 62 744.00 | 474 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 172 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 612.00 | 503 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 412.00 | 312 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 887.00 | | | 345 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 397.00 | | 62 744.00 | 110 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 316.00 | 40 292.00 | 33 412.00 | 274 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 862.00 | 502.00 | | 17 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 453.00 | 39 790.00 | 33 412.00 | 256 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 327.00 | 693 327.00 | | 693 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 942.00 | | 172 942.00 | 172 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 537.00 | 1 542 537.00 | | 1 542 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 870.00 | 1 470 870.00 | | 1 470 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 931.00 | 203 931.00 | | 203 931.00 |
VI Groupe et associés | 653 425.00 | 101.00 | 653 324.00 | 653 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 728.00 | | | 431 728.00 |
VP Divers | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 481.00 | 1 179 481.00 | | 1 179 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 801.00 | 2 921 859.00 | 172 942.00 | 3 094 801.00 |
VW T.V.A. | 333 210.00 | 333 210.00 | | 333 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 431.00 | 3 080 106.00 | 653 324.00 | 3 733 431.00 |