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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 1 693 891.00 | 875 313.00 | 818 578.00 | 1 693 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969 376.00 | 6 381 020.00 | 4 588 356.00 | 10 969 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 663 867.00 | 7 256 933.00 | 5 406 934.00 | 12 663 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 316.00 | | 292 316.00 | 292 316.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 858 536.00 | | 858 536.00 | 858 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 642.00 | | 1 157 642.00 | 1 157 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 821 508.00 | 7 256 933.00 | 6 564 575.00 | 13 821 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 873 833.00 | -5 025 968.00 | | -3 873 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 864.00 | 1 152 135.00 | | 970 864.00 |
DK Provisions réglementées | 4 588 356.00 | 5 136 553.00 | | 4 588 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 387.00 | 1 302 720.00 | | 1 725 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 569.00 | 717 642.00 | | 683 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 569.00 | 717 642.00 | | 683 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 120.00 | 3 571 408.00 | | 2 857 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 999.00 | 1 890 416.00 | | 1 283 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 26 002.00 | | 14 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 155 619.00 | 5 490 372.00 | | 4 155 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 575.00 | 7 510 734.00 | | 6 564 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 591 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 197.00 | 548 197.00 | | 548 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 197.00 | 548 197.00 | | 548 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 197.00 | 548 197.00 | | 548 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 993.00 | 2 358 857.00 | | 2 139 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 129.00 | 1 206 722.00 | | 1 169 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 864.00 | 1 152 135.00 | | 970 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 663 867.00 | | | 12 663 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 663 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 663 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663 267.00 | | | 12 663 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572 815.00 | 650 045.00 | | 6 572 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572 215.00 | 650 045.00 | | 6 572 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 136 553.00 | | 548 197.00 | 5 136 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136 553.00 | | 548 197.00 | 5 136 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 548 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 292 316.00 | 292 316.00 | | 292 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 120.00 | 714 288.00 | 2 142 832.00 | 2 857 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 999.00 | 1 283 999.00 | | 1 283 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 288.00 | | | 714 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 106.00 | 299 106.00 | | 299 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 619.00 | 2 012 787.00 | 2 142 832.00 | 4 155 619.00 |