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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 965 209.00 | 129 026.00 | 836 183.00 | 965 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213 120.00 | 781 968.00 | 4 431 152.00 | 5 213 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 178 329.00 | 910 994.00 | 5 267 335.00 | 6 178 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 799 187.00 | | 799 187.00 | 799 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 968.00 | | 905 968.00 | 905 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 297.00 | 910 994.00 | 6 173 303.00 | 7 084 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 300.00 | 1 030 300.00 | | 1 030 300.00 |
DH Report à nouveau | -807 080.00 | -715 304.00 | | -807 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 673.00 | -91 776.00 | | -139 673.00 |
DK Provisions réglementées | 786 947.00 | 585 661.00 | | 786 947.00 |
DL TOTAL (I) | 870 494.00 | 808 882.00 | | 870 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 100.00 | 345 025.00 | | 511 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 100.00 | 345 025.00 | | 511 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 368.00 | 4 901 260.00 | | 4 563 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 919.00 | 56 054.00 | | 67 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 952.00 | | |
EA Autres dettes | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 709.00 | 4 964 266.00 | | 4 791 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 303.00 | 6 118 172.00 | | 6 173 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 621 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 844.00 | |
GE Autres charges | | | 22 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 285.00 | 259 841.00 | | 201 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 285.00 | 259 841.00 | | 201 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 285.00 | -259 841.00 | | -201 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 850.00 | 812 956.00 | | 670 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 523.00 | 904 733.00 | | 810 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 673.00 | -91 776.00 | | -139 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 254.00 | | 166 075.00 | 6 012 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 178 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 178 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 012 254.00 | | 166 075.00 | 6 012 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 151.00 | 309 844.00 | 910 994.00 | 601 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 151.00 | 309 844.00 | 910 994.00 | 601 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 661.00 | 201 285.00 | | 585 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |