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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 744.00 | 9 705.00 | 37 040.00 | 46 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 651.00 | 9 705.00 | 57 946.00 | 67 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 165.00 | 8 096.00 | | 1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | -6 931.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 873.00 | 9 415.00 | | 10 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 674.00 | 15 652.00 | | 10 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 335.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 4 177.00 | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 254.00 | 28 167.00 | | 20 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 073.00 | 48 331.00 | | 47 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 946.00 | 57 745.00 | | 57 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 073.00 | 37 857.00 | | 47 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 731.00 | | 124 731.00 | 124 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 731.00 | | 124 731.00 | 124 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 179.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 604.00 | 13 674.00 | | 13 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 744.00 | 137 761.00 | | 124 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 285.00 | 144 693.00 | | 123 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | -6 931.00 | | 1 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 46 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 078.00 | 2 624.00 | 23 000.00 | 30 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 047.00 | 1 953.00 | 23 000.00 | 21 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 671.00 | | 9 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VP Divers | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |