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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BZ Autres créances | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 961.00 | | 1 322 961.00 | 1 322 961.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 209 201.00 | | | 1 209 201.00 |
DH Report à nouveau | | 1 081 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 457.00 | 127 758.00 | | -10 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 044.00 | 1 212 501.00 | | 1 202 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 30 172.00 | | 44 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618.00 | 7 375.00 | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | | 72 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 916.00 | 109 766.00 | | 120 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 961.00 | 1 322 267.00 | | 1 322 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351.00 | 191 128.00 | | 4 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808.00 | 63 370.00 | | 14 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 457.00 | 127 758.00 | | -10 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |