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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 745.00 | 18 153.00 | 4 592.00 | 22 745.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 603.00 | 339 567.00 | 59 036.00 | 398 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 697.00 | 40 699.00 | 29 998.00 | 70 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 953.00 | 398 418.00 | 243 535.00 | 641 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 053.00 | 2 528.00 | 226 525.00 | 229 053.00 |
BZ Autres créances | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CF Disponibilités | 371 969.00 | | 371 969.00 | 371 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 687.00 | 2 528.00 | 662 159.00 | 664 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 639.00 | 400 946.00 | 905 693.00 | 1 306 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 254 215.00 | 175 569.00 | | 254 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 801.00 | 218 647.00 | | 162 801.00 |
DL TOTAL (I) | 549 016.00 | 526 215.00 | | 549 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 804.00 | 75 372.00 | | 32 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 161.00 | 70 500.00 | | 68 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 362.00 | 87 083.00 | | 105 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 786.00 | 190 229.00 | | 149 786.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 677.00 | 423 184.00 | | 356 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 693.00 | 949 399.00 | | 905 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 159.00 | 390 380.00 | | 351 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 530.00 | | 19 423.00 | 622 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 976.00 | | 769.00 | 161 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 645.00 | | 18 654.00 | 450 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 966.00 | 40 452.00 | | 357 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | 4 670.00 | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 483.00 | 35 782.00 | | 344 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 226 525.00 | 226 525.00 | | 226 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 804.00 | 27 286.00 | 5 519.00 | 32 804.00 |
VI Groupe et associés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 246.00 | 288 246.00 | | 288 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 677.00 | 351 159.00 | 5 519.00 | 356 677.00 |