| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
AN Terrains | 825 360.00 | | 825 360.00 | 825 360.00 |
AP Constructions | 121 676.00 | 58 133.00 | 63 542.00 | 121 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 015.00 | | 362 015.00 | 362 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 271.00 | 60 133.00 | 1 343 138.00 | 1 403 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 513.00 | 60 133.00 | 1 484 380.00 | 1 544 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -544 024.00 | -496 238.00 | | -544 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 329.00 | -47 786.00 | | -50 329.00 |
DL TOTAL (I) | -586 853.00 | -536 524.00 | | -586 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 002.00 | 1 381 862.00 | | 1 388 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 313.00 | 102 382.00 | | 628 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 5 569.00 | | 51 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 233.00 | 1 489 813.00 | | 2 071 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 380.00 | 953 289.00 | | 1 484 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628 313.00 | | | 628 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928.00 | 7 884.00 | | 7 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 257.00 | 55 669.00 | | 58 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 329.00 | -47 786.00 | | -50 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 726.00 | | 1 240 156.00 | 1 315 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 611.00 | 1 403 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152 611.00 | 1 311 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 726.00 | | 1 147 936.00 | 1 315 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 880.00 | 33 023.00 | 340 770.00 | 367 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 880.00 | 33 023.00 | 340 770.00 | 367 880.00 |