| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 689 809.00 | | 1 689 809.00 | 1 689 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BZ Autres créances | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
CF Disponibilités | 1 410 762.00 | | 1 410 762.00 | 1 410 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 438.00 | | 3 502 438.00 | 3 502 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 438.00 | | 3 518 438.00 | 3 518 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 315.00 | 864 735.00 | | 1 162 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071.00 | 297 580.00 | | -1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 244.00 | 1 217 315.00 | | 1 216 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 331 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 331 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 937.00 | 164 218.00 | | 455 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | 175 008.00 | | 88 213.00 |
EA Autres dettes | 271 680.00 | 371 680.00 | | 271 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486 364.00 | | | 1 486 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 194.00 | 798 902.00 | | 2 302 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 438.00 | 2 347 417.00 | | 3 518 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 937.00 | 455 937.00 | | 455 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 680.00 | 271 680.00 | | 271 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 486 364.00 | 1 486 364.00 | | 1 486 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 867.00 | 401 867.00 | | 401 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 867.00 | 401 867.00 | | 401 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 194.00 | 2 302 194.00 | | 2 302 194.00 |