| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 772 536.00 | 245 106 785.00 | 13 665 751.00 | 258 772 536.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 309 218.00 | 1 309 218.00 | | 1 309 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 4 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 487 756.00 | 246 820 503.00 | 13 667 253.00 | 260 487 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 309 437.00 | 1 047 668.00 | 5 261 769.00 | 6 309 437.00 |
BZ Autres créances | 3 659 944.00 | 1 818.00 | 3 658 126.00 | 3 659 944.00 |
CF Disponibilités | 472 491.00 | | 472 491.00 | 472 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 491 873.00 | 1 049 486.00 | 9 442 387.00 | 10 491 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 979 629.00 | 247 869 989.00 | 23 109 640.00 | 270 979 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 948 724.00 | | | 31 948 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 315 177.00 | | | 5 315 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DH Report à nouveau | -42 778 653.00 | | | -42 778 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 367 018.00 | | | 12 367 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357 483.00 | | | 7 357 483.00 |
DN Avances conditionnées | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
DO TOTAL (II) | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
DP Provisions pour risques | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 075.00 | | | 293 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761 662.00 | | | 3 761 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 563.00 | | | 6 984 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357 890.00 | | | 3 357 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
EA Autres dettes | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 314 314.00 | | | 15 314 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 109 640.00 | | | 23 109 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 314 314.00 | | | 15 314 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 496.00 | | 4 217 496.00 | 4 217 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 496.00 | | 4 217 496.00 | 4 217 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 626 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 508 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 490 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 084 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 142 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 652 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 406 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 239 333.00 | | | 33 239 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 239 333.00 | | | 33 239 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 876.00 | | | 931 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 249.00 | | | 274 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 124.00 | | | 1 466 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 773 209.00 | | | 31 773 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 750 796.00 | | | 56 750 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 383 778.00 | | | 44 383 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 367 018.00 | | | 12 367 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 028 560.00 | | 16 603 011.00 | 244 028 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 169.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 815.00 | 260 487 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 016.00 | 260 081 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 630.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 492 762.00 | | 16 603 011.00 | 243 492 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 656 302.00 | 20 796 968.00 | 30 646.00 | 200 656 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 239 672.00 | 20 796 968.00 | 14 016.00 | 200 239 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 342 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 150 074.00 | 24 084 162.00 | 14 150 074.00 | 14 150 074.00 |
6T Sur comptes clients | 1 820 076.00 | 860 000.00 | 1 632 408.00 | 1 820 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 705 360.00 | | 705 360.00 | 705 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 675 510.00 | 24 948 662.00 | 16 487 842.00 | 16 675 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 675 510.00 | 25 290 662.00 | 16 487 842.00 | 16 675 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 286 162.00 | 16 487 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 563.00 | 6 984 563.00 | | 6 984 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 276.00 | 206 276.00 | | 206 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 717.00 | 321 717.00 | | 321 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 092 829.00 | 6 092 829.00 | | 6 092 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 608.00 | 216 608.00 | | 216 608.00 |
VB T. V. A. | 2 791 104.00 | 2 791 104.00 | | 2 791 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 362.00 | 291 362.00 | | 291 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 761 662.00 | 3 761 662.00 | | 3 761 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 362.00 | | | 291 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866 064.00 | | | 6 866 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 685.00 | 161 685.00 | | 161 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 788.00 | 656 788.00 | | 656 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 019 381.00 | 10 019 381.00 | | 10 019 381.00 |
VW T.V.A. | 2 908 006.00 | 2 908 006.00 | | 2 908 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 314 314.00 | 15 314 314.00 | | 15 314 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 370.00 | | | 387 370.00 |
ST Autres comptes | -86 568.00 | | | -86 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YT Sous‐traitance | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 754 988.00 | | | 1 754 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 849.00 | | | 815 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 104.00 | | | 363 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |