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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 3 710.00 | 582.00 | 4 291.00 |
AP Constructions | 280 247.00 | 41 481.00 | 238 766.00 | 280 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 976.00 | 121 299.00 | 19 677.00 | 140 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 676.00 | 604 307.00 | 230 369.00 | 834 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 693.00 | 770 797.00 | 514 896.00 | 1 285 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 171.00 | 9 664.00 | 185 506.00 | 195 171.00 |
BZ Autres créances | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CF Disponibilités | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 914.00 | 9 664.00 | 281 250.00 | 290 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 607.00 | 780 461.00 | 796 146.00 | 1 576 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 455.00 | 8 048.00 | | 9 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 154.00 | 11 407.00 | | 25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 114 009.00 | 88 855.00 | | 114 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 752.00 | 634 234.00 | | 439 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 4 201.00 | | 1 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 134.00 | 60 183.00 | | 56 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 104.00 | 199 219.00 | | 161 104.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 6 392.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 137.00 | 904 228.00 | | 682 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 146.00 | 993 083.00 | | 796 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 223.00 | 575 484.00 | | 450 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 579.00 | 182 375.00 | | 109 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 209.00 | | -8 397.00 | 1 307 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 1 285 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 1 255 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | 1 800.00 | 2 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 634.00 | | 4 385.00 | 1 264 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | -14 582.00 | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 372.00 | 152 545.00 | 13 120.00 | 631 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 1 218.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 881.00 | 151 326.00 | 13 120.00 | 628 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 059.00 | | 2 394.00 | 12 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 059.00 | | 2 394.00 | 12 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 059.00 | | 2 394.00 | 12 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 310.00 | 20 318.00 | | 25 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 433.00 | 278 441.00 | 4 992.00 | 283 433.00 |