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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 961.00 | 72 396.00 | 3 565.00 | 75 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 689.00 | | 1 542 689.00 | 1 542 689.00 |
AP Constructions | 37 717.00 | 13 947.00 | 23 769.00 | 37 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 345.00 | 842 014.00 | 584 330.00 | 1 426 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 011.00 | 182 610.00 | 107 401.00 | 290 011.00 |
AX Avances et acomptes | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 247.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 045.00 | 1 110 968.00 | 2 406 076.00 | 3 517 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 732.00 | 16 090.00 | 503 641.00 | 519 732.00 |
BN En cours de production de biens | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 938.00 | 51 473.00 | 541 465.00 | 592 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 012.00 | | 207 012.00 | 207 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 550.00 | 8 302.00 | 1 031 248.00 | 1 039 550.00 |
BZ Autres créances | 920 920.00 | | 920 920.00 | 920 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 563.00 | | 300 563.00 | 300 563.00 |
CF Disponibilités | 464 910.00 | | 464 910.00 | 464 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 653.00 | 75 865.00 | 4 133 787.00 | 4 209 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 698.00 | 1 186 834.00 | 6 539 864.00 | 7 726 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 849.00 | 1 036 849.00 | | 1 036 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 038 629.00 | 2 300 707.00 | | 3 038 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 227.00 | 737 922.00 | | 614 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 706.00 | 4 350 478.00 | | 4 964 706.00 |
DP Provisions pour risques | 92 554.00 | 200 000.00 | | 92 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 698.00 | 171 220.00 | | 226 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 253.00 | 371 220.00 | | 319 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 762.00 | 414 762.00 | | 414 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 882.00 | 55 035.00 | | 64 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 633.00 | 2 620.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 029.00 | 407 292.00 | | 284 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 680.00 | 605 507.00 | | 483 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 539.00 | | |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 11 334.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 904.00 | 1 546 092.00 | | 1 255 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 864.00 | 6 267 791.00 | | 6 539 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 085 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 085 121.00 | |
FM Production stockée | | | -249 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 345.00 | 123 697.00 | | 16 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 196 851.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 624.00 | -73 154.00 | | 9 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 694.00 | 303 304.00 | | 151 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 021.00 | 6 277 252.00 | | 6 081 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 794.00 | 5 539 330.00 | | 5 466 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 227.00 | 737 922.00 | | 614 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 848.00 | | 330 627.00 | 3 321 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 769.00 | 3 515 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 769.00 | 1 895 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 651.00 | | 2 000.00 | 1 616 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 949.00 | | 328 627.00 | 1 700 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 595.00 | 104 339.00 | 108 538.00 | 1 115 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 559.00 | 2 838.00 | | 69 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 036.00 | 101 051.00 | 108 538.00 | 1 046 036.00 |