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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 123 291.00 | | 15 123 291.00 | 15 123 291.00 |
CF Disponibilités | 212 583.00 | | 212 583.00 | 212 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 583.00 | | 212 583.00 | 212 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 335 874.00 | | 15 335 874.00 | 15 335 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 123 291.00 | | 15 123 291.00 | 15 123 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 264 027.00 | 10 264 027.00 | | 10 264 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 869 999.00 | 1 759 321.00 | | 1 869 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 164.00 | 110 678.00 | | 108 164.00 |
DK Provisions réglementées | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
DL TOTAL (I) | 12 429 706.00 | 12 321 543.00 | | 12 429 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 187.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 627.00 | 2 868 072.00 | | 2 901 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 3 490.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 168.00 | 2 871 749.00 | | 2 906 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 335 874.00 | 15 193 291.00 | | 15 335 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 862.00 | 348 263.00 | | 148 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 698.00 | 237 584.00 | | 40 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 164.00 | 110 678.00 | | 108 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901 627.00 | 2 901 627.00 | | 2 901 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 581 990.00 | 6 081 990.00 | 7 500 000.00 | 13 581 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 581 990.00 | 6 081 990.00 | 7 500 000.00 | 13 581 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 168.00 | 2 906 168.00 | | 2 906 168.00 |