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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 815.00 | 179.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 10 174.00 | 4 173.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 588.00 | 15 788.00 | 9 800.00 | 25 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 314.00 | 28 777.00 | 266 537.00 | 295 314.00 |
BT Marchandises | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 904.00 | 3 151.00 | 43 754.00 | 46 904.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CF Disponibilités | 291 447.00 | | 291 447.00 | 291 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 036.00 | 3 151.00 | 464 886.00 | 468 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 351.00 | 31 928.00 | 731 423.00 | 763 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 486 000.00 | 356 000.00 | | 486 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 127 812.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 679.00 | 82 667.00 | | 104 679.00 |
DL TOTAL (I) | 613 158.00 | 588 479.00 | | 613 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 666.00 | 27 639.00 | | 42 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 336.00 | 69 212.00 | | 69 336.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 4 625.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 265.00 | 119 803.00 | | 118 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 423.00 | 708 282.00 | | 731 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 265.00 | 119 803.00 | | 118 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 878.00 | | 13 445.00 | 286 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 009.00 | 295 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009.00 | 39 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 747.00 | | 248.00 | 254 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | | 13 197.00 | 31 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 298.00 | 7 799.00 | 4 320.00 | 25 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 69.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 551.00 | 7 730.00 | 4 320.00 | 22 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 3 151.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 3 151.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 3 151.00 | 52.00 | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | 52.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 1 365.00 | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 535.00 | 15 567.00 | | 19 535.00 |
ST Autres comptes | 71 805.00 | 66 179.00 | | 71 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 536.00 | 31 430.00 | | 26 536.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 274.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 147.00 | 2 639.00 | | 5 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 269.00 | 61 997.00 | | 6 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 415.00 | 48 762.00 | | 54 415.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 051.00 | 113 176.00 | | 118 051.00 |