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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 569.00 | 29 735.00 | 17 833.00 | 47 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 799.00 | 94 848.00 | 63 952.00 | 158 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 080.00 | 124 583.00 | 103 497.00 | 228 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 475.00 | 27 391.00 | 748 084.00 | 775 475.00 |
BZ Autres créances | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CF Disponibilités | 531 092.00 | | 531 092.00 | 531 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 643.00 | 27 391.00 | 1 346 251.00 | 1 373 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 723.00 | 151 975.00 | 1 449 748.00 | 1 601 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 714 682.00 | | | 714 682.00 |
DH Report à nouveau | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 795.00 | | | 1 015 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 357.00 | | | 269 357.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 954.00 | | | 433 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 748.00 | | | 1 449 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 954.00 | | | 433 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 861.00 | | 39 219.00 | 190 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 228 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 758.00 | | 11 810.00 | 35 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 016.00 | | 18 784.00 | 140 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | 8 625.00 | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 644.00 | 15 939.00 | | 108 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 538.00 | 1 197.00 | | 28 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 106.00 | 14 742.00 | | 80 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
6T Sur comptes clients | 59 172.00 | | 31 836.00 | 59 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 172.00 | | 31 836.00 | 59 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 665.00 | | 33 329.00 | 60 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
UX Autres créances clients | 743 442.00 | 743 442.00 | | 743 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VB T. V. A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 263.00 | 842 551.00 | 21 712.00 | 864 263.00 |
VW T.V.A. | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 954.00 | 433 954.00 | | 433 954.00 |