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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 542.00 | 74 526.00 | 13 016.00 | 87 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 792.00 | 74 526.00 | 39 266.00 | 113 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898 299.00 | 25 544.00 | 7 872 755.00 | 7 898 299.00 |
BZ Autres créances | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
CF Disponibilités | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 933.00 | 25 544.00 | 8 026 389.00 | 8 051 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 724.00 | 100 070.00 | 8 065 655.00 | 8 165 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 592.00 | 1 802 592.00 | | 1 802 592.00 |
DH Report à nouveau | -361 279.00 | -678 479.00 | | -361 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 226.00 | 317 200.00 | | 772 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 538.00 | 1 441 312.00 | | 2 213 538.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 56 243.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 56 243.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 214.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 063.00 | | | 3 226 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 301.00 | 102 116.00 | | 77 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 818.00 | 3 307 076.00 | | 1 843 818.00 |
EA Autres dettes | 699 712.00 | 692 800.00 | | 699 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 116.00 | 4 102 206.00 | | 5 847 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 655.00 | 5 599 762.00 | | 8 065 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 116.00 | 4 102 206.00 | | 5 847 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 227.00 | | 773.00 | 114 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 113 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 87 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 478.00 | | 773.00 | 25 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 087.00 | 18 646.00 | 1 208.00 | 57 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 087.00 | 18 646.00 | 1 208.00 | 57 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 243.00 | | 51 243.00 | 56 243.00 |
6T Sur comptes clients | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 787.00 | | 51 243.00 | 81 787.00 |
UG ‐ Financières | | | 51 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 461.00 | 1 292 461.00 | | 1 292 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 817.00 | 500 817.00 | | 500 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 712.00 | 699 712.00 | | 699 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 872 755.00 | 7 872 755.00 | | 7 872 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VB T. V. A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 226 063.00 | 3 226 063.00 | | 3 226 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 997 736.00 | 7 997 736.00 | | 7 997 736.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 116.00 | 5 847 116.00 | | 5 847 116.00 |