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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 511.00 | 10 628.00 | 882.00 | 11 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 3 738.00 | 219.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 935.00 | 14 833.00 | 1 101.00 | 15 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 626.00 | 34 703.00 | 10 923.00 | 45 626.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 001.00 | 34 703.00 | 18 298.00 | 53 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 937.00 | 49 536.00 | 19 400.00 | 68 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 250.00 | -19 702.00 | | -14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 202.00 | 5 452.00 | | -12 202.00 |
DL TOTAL (I) | -16 453.00 | -4 250.00 | | -16 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 71.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 381.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 27 593.00 | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 128.00 | 25 065.00 | | 18 128.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 853.00 | 53 550.00 | | 35 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 400.00 | 49 300.00 | | 19 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 853.00 | 53 550.00 | | 35 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 71.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 091.00 | 5 573.00 | | 5 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | 4 075.00 | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | 4 075.00 | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | -2 308.00 | | -3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 952.00 | 111 214.00 | | 70 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 155.00 | 105 762.00 | | 83 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 202.00 | 5 452.00 | | -12 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 072.00 | 940.00 | | 16 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 15 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 077.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 940.00 | | 14 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 536.00 | 1 374.00 | 1 077.00 | 14 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 6.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | 1 368.00 | | 12 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 655.00 | | 6 951.00 | 41 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 655.00 | | 6 951.00 | 41 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 951.00 | |