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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 645.00 | 24 651.00 | 132 994.00 | 157 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 612.00 | 45 218.00 | 47 394.00 | 92 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 912.00 | 69 869.00 | 244 043.00 | 313 912.00 |
BT Marchandises | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 339 372.00 | | 339 372.00 | 339 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 279.00 | | 579 279.00 | 579 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 191.00 | 69 869.00 | 823 322.00 | 893 191.00 |
CU Autres participations | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 771.00 | 94 721.00 | | 118 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 108.00 | 32 050.00 | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 208 880.00 | 170 771.00 | | 208 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 203.00 | 207 005.00 | | 178 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 281.00 | 64 125.00 | | 90 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 598.00 | 236 536.00 | | 248 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 180 386.00 | | 24 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 477.00 | 43 478.00 | | 72 477.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 442.00 | 731 530.00 | | 614 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 322.00 | 902 301.00 | | 823 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 942.00 | 21 600.00 | 10 503.00 | 58 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 942.00 | 21 600.00 | 10 503.00 | 58 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 203.00 | 178 203.00 | | 178 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 048.00 | 71 810.00 | 4 238.00 | 76 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 844.00 | 365 844.00 | | 365 844.00 |