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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 3 904.00 | 4 058.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 967.00 | 48 821.00 | 34 146.00 | 82 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 193.00 | 54 789.00 | 39 404.00 | 94 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
BZ Autres créances | 160 317.00 | | 160 317.00 | 160 317.00 |
CF Disponibilités | 119 286.00 | | 119 286.00 | 119 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 547.00 | | 384 547.00 | 384 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 741.00 | 54 789.00 | 423 952.00 | 478 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 482.00 | 150 270.00 | | 159 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 964.00 | 9 212.00 | | -27 964.00 |
DL TOTAL (I) | 148 018.00 | 175 982.00 | | 148 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 148.00 | 50 000.00 | | 61 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 627.00 | 207 690.00 | | 156 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 498.00 | 83 082.00 | | 57 498.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 933.00 | 340 772.00 | | 275 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 952.00 | 516 754.00 | | 423 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 549.00 | 290 772.00 | | 264 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 616.00 | | 758 616.00 | 758 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 616.00 | | 758 616.00 | 758 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 014.00 | 22 145.00 | | 26 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 164.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 062.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -2 703.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 060.00 | 757 290.00 | | 785 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 024.00 | 748 078.00 | | 813 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 964.00 | 9 212.00 | | -27 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 234.00 | 94 116.00 | | 135 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 875.00 | | 95 413.00 | 75 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 095.00 | 94 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 808.00 | 91 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 415.00 | | 95 125.00 | 73 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 288.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 131.00 | 11 658.00 | | 43 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 871.00 | 11 658.00 | | 41 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
VB T. V. A. | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VC Groupe et associés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 148.00 | 49 764.00 | 11 384.00 | 61 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 461.00 | 266 461.00 | | 266 461.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 933.00 | 264 549.00 | 11 384.00 | 275 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | 7 936.00 | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 655.00 | 9 129.00 | | 6 655.00 |
ST Autres comptes | 492 335.00 | 375 097.00 | | 492 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 199.00 | 8 189.00 | | 8 199.00 |
YT Sous‐traitance | 110 376.00 | 137 558.00 | | 110 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 553.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | 8 489.00 | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 268.00 | 146 829.00 | | 152 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 228.00 | 68 199.00 | | 76 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 566.00 | 529 973.00 | | 617 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |